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绩优权益产品吸金显著同门基金申赎现分化

时间:04-29 来源:最新资讯 访问次数:99

绩优权益产品吸金显著同门基金申赎现分化

2023年基金一季报数据显示,超过35%的主动权益类基金(成立于2023年之前,包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型基金,不同份额分别计算,下同)在一季度获得净申购,其中不乏绩优基金和热门主题基金。与此同时,部分同一基金经理管理的“同门”产品出现了申赎有别的情况。业内人士分析认为,一方面是由投资策略差异导致,另一方面也可能与基金公司持营、机构投资者发生大额申赎等因素有关。超35%主动权益基金获净申购数据显示,2023年一季度,超过35%的主动权益类基金获得净申购。整体来看,获得净申购的基金一季度平均净申购数量为0.58亿份,平均收益率为4.38%。其中,由基金经理赵诣担纲的泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合A是一季度获得净申购数量最多的基金,净申购数量多达57.92亿份。该基金成立于2022年10月,合并发行规模为99.07亿元,仅在今年2月8日一天开放申购。截至一季度末,该基金合并规模为170.05亿元。华商基金知名基金经理周海栋近期也颇受投资者青睐,其管理的华商优势行业混合、华商甄选回报混合A一季度分别获得25.90亿份、13.90亿份的净申购,其在管基金总规模也从2022年末的230.10亿元升至2023年一季度末的357.72亿元。其中,华商优势行业混合表现相对突出,一季度的收益率超过15%。此外,基金经理陆文凯管理的招商瑞利灵活配置混合(LOF)A、陈涛管理的中庚价值先锋股票等绩优基金一季度的收益率也超过15%,它们分别获得11.35亿份、10.67亿份的净申购。由于今年一季度板块行情轮动迅速,不少主题类基金同样受到资金追捧。例如,“中国特色估值体系”催化下的英大国企改革、交银国企改革灵活配置混合,“量化潮”带来的国金量化精选、国金量化多因子,以及信创主题下的工银创新动力股票、易方达科技创新混合、景顺长城电子信息产业股票等,均获得8亿份以上的净申购。“同门”基金表现不同同时,部分基金经理旗下的其他产品还出现净赎回的现象,虽然为同一基金经理管理,但是基金份额数量却呈现相反的变化。例如,交银施罗德基金知名基金经理沈楠管理的交银国企改革灵活配置混合A在今年一季度获得12.95亿份的净申购,而其管理的交银瑞思混合(LOF)却遭遇22.81亿份的净赎回,两只基金的一季度收益率分别为3.47%、-2.45%。在一季报中,沈楠表示,交银国企改革灵活配置混合A更多配置于大消费、交运出行、高端制造以及部分低估值央国企;而交银瑞思混合(LOF)在面临定期转开放的过程中,净值经历了波动,尤其是港股市场对净值回撤带来很大挑战,目前更多配置交通运输、大消费、TMT、高端先进制造、金融地产以及港股互联网科技、医疗板块。此外,知名基金经理邬传雁于今年2月离职,此前担纲的泓德丰润三年持有期混合交由泓德基金副总经理王克玉管理,该基金在一季度遭遇33亿份以上的净赎回。但是,王克玉参与管理的泓德优选成长混合、泓德研究优选混合等基金则在一季度获得净申购,泓德优选成长混合更是获得超过5亿份的净申购。王克玉在泓德丰润三年持有期混合的一季报中表示,在接手组合的管理之后,对组合的个股质地、估值等因素进行全面梳理,保持了组合的行业、风格结构,对其中的高端制造、消费等标的进行小幅度调整,强化了对软件行业的投资。华安基金知名基金经理刘畅畅管理的华安品质甄选混合A、华安产业精选混合C也分别在一季度获得4.82亿份的净申购和9.08亿份的净赎回。一季度,两只基金的收益率分别为2.69%、-1.67%,前十大重仓股均涵盖了鹏辉能源、上海电力、星源材质、宁德时代,华安品质甄选混合A还重仓了工商银行等金融股,而华安产业精选混合C则重仓了老白干酒等消费股。上海证券基金评价研究中心高级分析师孙桂平表示,如果是同一基金经理管理的不同策略基金产品,那么投资业绩表现可能有差异,投资群体也不一致,众多因素导致基金申赎发生差异。如果是同策略产品,那么可能与基金宣传、基金持营等因素有关,也可能存在机构投资者大额申赎等情况,导致出现较大差异。

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